南开新闻网讯（通讯员 张强 李浩男 臧广元 记者 李梦楚）6月14日至15日，2026保险与精算国际研讨会在南开大学八里台校区省身楼举行。本次会议由南开大学主办，南开-泰康保险与精算研究院承办，西交利物浦大学金融与精算数学系协办。邀请来自法国国立工艺学院、新加坡南洋理工大学、加拿大卡尔加里大学、香港大学、香港中文大学、香港理工大学、清华大学、复旦大学等国内外知名高校的130余位保险精算领域知名学者参会。
南开大学校长、中国金融学会副会长陈雨露，西交利物浦大学金融与精算数学系教授、保险与精算国际研讨会大会主席杨海亮出席开幕式并致辞。南开大学副校长盛斌主持开幕式。南开-泰康保险与精算研究院相关负责人参加会议。
陈雨露在致辞中代表南开大学向与会专家学者表示欢迎。他指出，保险与精算的根本使命，是在不确定性中寻找秩序，在个体风险与公共福祉之间建立可靠的制度安排。当前，气候变化加剧、人口老龄化提速、健康风险演变、人工智能深度应用等因素交织叠加，催生了全新的风险格局，成为全球系统性挑战。南开大学是国内最早设立保险专业的高校之一，率先开启了中国精算教育与精算专业的先河。他期待各位专家学者在南开充分交流、深入研讨，凝聚国际学术共识；南开也愿与各界同仁携手共进，努力将研讨会打造成为保险与精算领域具有深远影响力的学术平台。
杨海亮代表组委会向与会专家学者表示欢迎，同时感谢学术委员会、组织委员会及全体工作人员的辛勤付出。他谈到，气候变化、网络风险等各类新兴风险，为保险与精算行业带来全新挑战与要求；人工智能、数据科学的蓬勃发展，也深刻影响着行业与社会发展。传统精算学唯有与时俱进、迭代升级，才能顺应时代趋势。他对多位国际知名专家登台分享、青年学者交流学术成果寄予殷切期待。
为期两天的会议期间，共有11位来自海内外知名高校的专家学者分别作大会报告。
法国国立工艺学院精算科学与风险科学终身教授，Insurance: Mathematics and Economics副主编、European Actuarial Journal联合主编Stéphane Loisel，作了题为“气候变化与精算科学中的预防”的报告。他描述了与气候变化相关的保险实践和理论挑战，介绍了在ORSA（自身风险与偿付能力评估）框架下与气候变化相关的情景生成的实践经验，并展示了索赔恶化模型、预防措施以及变点检测方面的研究成果。
香港中文大学教授、Insurance: Mathematics and Economics联合主编任尚智在题为“CIBer在金融科技、保险科技和网络风险中的应用”的报告中指出，可借助共单调性有效建模数据中隐含的强相依关系，并通过新提出的共单调-独立贝叶斯分类器（CIBer模型）完成风险分类。他展示了CIBer模型在金融和保险数据集上的有效性，并探讨了其在网络风险建模中的应用前景。
南方科技大学讲席教授王树勋以“变化风险格局下的新精算科学”为题，剖析了自然风险与社会风险相互交织的现状。他指出，精算科学必须与时俱进，积极应对长寿风险、气候风险及自动驾驶、人工智能发展带来的各类新兴风险，并分析了如何借助AI与大数据工具，助力风险治理和金融安全保障。
塞浦路斯大学会计与金融系主任、Journal of Risk and Insurance编委Andreas Milidonis作了题为“沙漠沙尘暴：可保性与金融解决方案”的报告。他依托南欧空气质量数据识别沙尘天气时段，发现沙尘暴会显著增加呼吸系统和心血管疾病死亡风险，并设计出新型沙尘暴巨灾债券，借助相关国家联盟将风险转移至资本市场。
香港恒生大学决策科学学院院长陈伟森在题为“中国国家——省级随机死亡率模型：方法、创新与政策应用”的报告中，构建了一个联合预测全国及各省份人口死亡率的随机模型，引入结构性依赖、“泊松-高斯”误差结构及灵活的省级趋势设定，并演示了该模型在中国养老金年金因子省际差异量化等场景中的实际应用。
美国夏威夷大学马诺阿分校教授、Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance联合主编陈铧的报告题为“数字痕迹中的隐藏信号：用于稀有结果推断与干预的多层系统”。他搭建了一套端到端分析框架，将风险感知、推断、表示和干预统一起来，并利用新能源汽车远程信息数据进行验证，证明该方法在索赔预测和风险分层方面的显著改进。
香港大学副教授庄荣峰以“资本配置驱动的风险共担”为题，在报告中探索了资本配置与风险共担之间的关系，尝试通过随机化现有资本配置原则来诱导新的风险共担规则，对现有文献中主要基于经济原则和帕累托最优的已知结果提供有效补充。
香港理工大学教授、Mathematics of Operations Research编委许左权在题为“习惯形成与消费承诺下的最优股利支付问题”的报告中，分享了在布朗运动盈余模型中纳入习惯形成和消费承诺的两个最优股利支付问题上的研究，通过严谨的PDE分析构造了Hamilton-Jacobi-Bellman方程的强解，推导出显式的最优股利策略。
上海财经大学教授、数字经济学院院长赵琳以“隐于日常：日常偏好与风险态度”为题，探究高阶风险态度与个人日常偏好的关联。研究选取饮食、服饰、运动、阅读、音乐和影音六大领域的27类常见偏好，揭示出日常偏好与风险规避、审慎性与性情温和之间的行为可见度层级。
澳大利亚麦考瑞大学副教授李凯在题为“通过动态投资组合框架理解动量”的报告中，构建了一个将动量的条件信息通过时变投资组合权重、股票贝塔和因子溢价嵌入的动态投资组合框架，证明了现有的个股模型已能解释动量收益，动量利润是对条件系统性风险暴露的补偿。
美国威斯康星大学麦迪逊分校讲席教授、North American Actuarial Journal联席主编史鹏在“用指数保险弥合灾害保障缺口”主题报告中认为，自然灾害日益频繁且严重，而保险保障缺口依旧突出。他设计了赔付保险与指数保险相结合的框架，利用深度学习技术构建洪水损失预测指数，展示了指数保险在弥合保障缺口方面的潜力。
会议期间还设置了8个平行分论坛。近40位海内外专家学者围绕“再保险与风险管理”“精算定价与机器学习”“保险市场与保险经济学”“养老金与长期护理”“气候风险与巨灾保险”“随机控制与最优投资”“风险度量与风险共担”“保险欺诈识别与智能定价”八大主题展开深入研讨。
据悉，保险与精算国际研讨会是南开-泰康保险与精算研究院承办的高端学术活动之一，自今年起计划每年举办一次，旨在加强保险、精算学科高水平国际交流，推动我国保险、精算教育和研究的深入发展。
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